开发区·铁山区2021年预算调整

日期:2021-11-17 09:51 来源:    

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发文单位区财政局 效力状态有效
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关于2021年财政预算调整草案的报告

 

区财政局

202110

 

因人大换届安排,今年预算调整时限较往年较大提前。今年以来,受土地出让和疫后政策退出等影响,地方财力极为紧张,实现收支平衡难度极大,为保证2021区财政平稳运行和社会经济的健康发展,充分考虑到当前实际财力并结合全疫情防控及经济发展需,按照《预算法》相关规定,现将2021年财政预算调整草案汇报如下:

一、财政预算调整原因

(一宏观经济影响,财政收入结构发生重大变化,需要调整预算收支调整后全年一般公共预算收入规模与年初预算持平,出现结构性变化,省级四税上解增加5067万元,可用财力减少。

(二上级转移支付补助和政府债务转贷资金变化较大,需要调整预算收支年初预估转移支付收支33836万元,截至9月底已收到上级下达的转移支付资金21314万元在后期仍需根据上级转移支付资金的实际到位情况进行调整。政府债券资金年初未列入预算,截至9月底已争取到政府债券资金37642万元,其中:一般债券15577万元(新增债券1600万元,再融资债券13977万元),专项债券22065万元(新增债券9400万元,再融资债券12665万元);由于今年前期我省发债审核要求较严格,发债进度较慢,后期仍有较大发债空间,需根据发债实际到位情况进行调整。

(三)年初预算安排的部分结算事项出现重大调整,需要调整预算收支。受前期土地出让减收和安排平台公司化解隐性债务等影响,政府性基金收支出现较大调整,安排调入一般公共预算资金大幅度减少;同时团城山花湖移交基数补助政策到期,新一轮政策的基数补助至少较上年减少30%,可用财力出现较大变动。

(四)部分项目根据实际执行情况需要相应调整预算支出。一是根据实际工作需要,新增和追加了部分项目支出;二是按照上级要求需要2019年起5年内逐步消化铁山财政预账的历史遗留暂付款2021年需继续消化暂付款6323万元。

二、关于一般公共预算的调整

(一)总体调整情况

1.一般公共预算收入调整情况

全年一般公共预算收入预计完成113300万元(含契税13600万元)年初预算持平;比上年完成84699万元含契税15792万元增长33.77%与年初预算相比,收入结构出现重大变化,因政策原因暂缓计提土地两金,非税收入较年初预算减少10630万元;受产业复苏影响,税收收入较年初预算增加10630万元,基本弥补土地两金等带来的减收影响。

其中:开发区一般公共预算收入预计完成95000万元,较年初预算减少600万元,完成年初预算95600万元99.37%,比上年完成数71567万元增长32.74%。

铁山区一般公共预算收入预计完成18300万元,较年初预算增加600万元,完成年初预算17700万元103.39%,比上年完成数13132万元增长39.35%。

2.一般公共预算支出调整情况

根据元至9月份支出完成情况和10-12月份支出预计,全区一般公共预算支出预205497万元,较年初预算减少4743万元,完成年初预算210240万元97.74%。主要调整变化是:

1)7月份,经区政府同意,压减项目支出18722万元,主要是调减产业引导资金10100万元和各单位部分项目支出;

2)本次预算调整合计增加支出13979万元,具体情况:

继续调减年初预算项目支出7615万元,主要是产业引导资金5000万元,预备费2000万元,税务经费200万元,东方山水库整险加固200万元,其他非税收入来源减少支出148万元等;

②新增追加项目支出15220万元,主要包括铁山区消化历年暂付款6323万元,市财政2016年度债券资金调度铁山区光谷项目建设到期还本付息1030万元,矿山生态修复4234万元,疫情防控497万元,磁湖公司注入资本金500万元,党代会35万元等;

根据已下达和预计的转移支付来源,减少支出592万元,主要是年初预计对企业职工基本养老保险基金的补助已转为省级统筹,减少当年转移支付预计收支;

根据已下达和预计的新增债券增加项目支出6967万元,预计安排学校建设3900万元,园区道路建设2839万元水利水库建设228万元

3.收支平衡情况

全区2021年一般公共预算收入113300万元,加上补助收入76839万元,上年结余结转3734万元,调入存量资金4384万元,调入政府性基金10013万元,债务转贷收入20944万元,当年收入合计229214万元安排一般公共预算本级支出165286万元,转移支付安排支出33244万元,新增债券安排支出6967万元,上解支出36435万元,债务还本支出14577万元,当年支出合计256509万元。收支相抵,当年赤字27295万元,需动用预算稳定调节基金弥补平衡

(二)铁山区域调整情况

铁山区全年一般公共预算收入预计完成18300万元,较年初预算17700万元增加600万元。加上补助收入8787万元,上年结余结转305万元,债务转贷收入5279万元统筹开发区调入资金14945万元,当年收入合计47616万元

全年一般公共预算支出预计完成35947万元,较年初预算25978万元调增9969万元主要变动包括:因企业养老保险纳入省级统筹,减少年初预计转移支付收支4994万元:增加消化历年暂付款6323万元,新增债券安排支出4957万元,市财政2016年度债券资金调度铁山区光谷项目建设到期还本付息1030万元等。加上上解支出10747万元,债务还本支出922万元,当年支出合计47616万元。

收支相抵,全收支平衡。

三、关于政府性基金预算的调整

(一)全区政府性基金收入由年初预算335000万元调整为336000万元,增加1000万元

主要包括:调减土地出让收入13000万元;调减计提土地两金14000万元。

(二)全区政府性基金支出由年初预算230314万元调整为341182万元,增加110868万元。主要项目是: 

1.征地和拆迁补偿支出由年初预算51890万元调整为37289万元,减少14601万元;

2.土地开发支出由年初预算6039万元调整为17637万元,增加11598万元;

3.城市建设支出由年初预算71793万元调整为111628万元,增加39835万元;

4.补助被征地农民支出由年初预算8465万元调整为4340万元,减少4125万元;

5.土地出让业务支出由年初预算2362万元调整为1132万元,减少1230万元;

6.廉租住房支出由年初预算1889万元调整为889万元,减少1000万元;

7.棚户区改造支出由年初预算79140万元调整为119935万元,增加40795万元;

8.农业土地开发资金支出由年初预算848万元调整为0万元,减少848万元;

9.城市基础设施配套费安排的支出由年初预算285万元调整为283万元,减少2万元

10.新增专项债券安排的支出40000万元;

11.彩票公益金安排的支出由年初预算203万元调整为261万元,增加58万元;

12.债务付息及发行费用支出由年初预算7400万元调整为7788万元,增加388万元

(三)调整后政府性基金预算平衡情况。

全区政府性基金总收入446767万元,比年初预算调增76720万元,其中:当年政府性基金预算收入336000万元,专项债券转贷收入75665万元,上级补助收入55万元,上年结转35047万元。

全区政府性基金总支出438460万元,比年初预算调增81734万元,其中:当年政府性基金预算支出341182万元,债务还本支出87265万元,调出资金10013万元。收支相抵,基金结余8307万元结转下年使用 

(四)铁山区域收支情况

2021年铁山域政府性基金预算收入调整为3498万元统筹开发区调入资金3868万元,当年收入合计7366万元;政府性基金预算支出调整为7366万元,当年收支平衡

四、关于社保基金算的调整

2021年社保基金收支预算不作调整。

五、关于地方政府债券资金的安排情况

预计2021年下达我区地方政府债券资金96609万元,其中一般债券20944万元(新增一般债券6967万元,再融资一般债券13977万元),专项债券75665万元(新增专项债券40000万元再融资专项债券35665万元)。债券资金使用的具体情况预计是:

1、新增一般债券6967万元根据债券申报项目用于学校建设3900万元园区道路建设2839万元水利水库建设228万元

2、再融资一般债券13977万元,用于偿还到期债务本金

3、新增专项债券40000万元,根据债券申报项目:用于安排益民生活小区棚改建设项目9400万元大王太子自来水项目3000万元、四棵卫生院项目7600万元、章山还建小区项目20000万元

4、再融资专项债券35665万元,用于偿还到期政府债务本金。